تبدا الدورة المستندية للمقبوضات النقدية بنموذج رقم (1) وهو اذن توريد نقدية/شيكات وطبقا للاجراءات التالية:
عند قبول العميل عرض الاسعار المقدمة من قبل ادارة الشركة تقوم ادارة المبيعات بتحرير اذن
توريد نقدية/شيكات من اصل + 2صورة … نموذج رقم (1):
الاصل : يسلم للعميل للتوجه به الى امين الخزينة.
الصورة الاولى : ترسل الى ادارة المبيعات وتحفظ بملف العميل للمتابعة.
الصورة الثانية : تحفظ بالدفتر
وذلك مقابل الدفعة المقدمة او طبقا لشروط العرض.
يتوجه العميل باصل اذن توريد النقدية/الشيكات الى خزينة الشركة للسداد، حيث يقوم امين الخزينة
باستلام اذن التوريد والنقدية وتحرير ايصال استلام نقدية/الشيكات من اصل + 3 صورة … نموذج
رقم (2):
الاصل : يسلم للعميل الذى قام بتوريد النقدية او الشيكات.
الصورة الاولى : ترسل الى ادارة الحسابات ” حسابات العملاء”.
الصورة الثانية : ترسل الى ادارة المبيعات وتحفظ بملف العميل للمتابعة.
الصورة الثالثة : تحفظ بالدفتر.
وفى نهاية اليوم … يقوم امين الخزينة بالتاكد من تسجيل جميع ايصالات الاستلام واذون الصرف
فى كشف حركة الخزينة وارفاق جميع المستندات بالكشف وتسليمها لادارة الحسابات.
تقوم ادارة الحسابات بالتسجيل بدفتر يومية الصندوق والتسجيل ايضا باستاذ مساعد العملاء.
ثم تقوم ادارة المراجعة بمطابقة كشف حركة الخزينة بايصالات استلام النقدية وفواتير البيع
او العقود او عروض الاسعار … وايضا التاكد من صحة ترحيل القيود بعد قيام ادارة
الحسابات بتسجيلها.
التاريخ /
/
المؤجر
- القانون
- المصري
- دعوى
- نموذج
- صيغة
